利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの主な資金増の要因は、売上債権の減少額187百万円(前年同四半期は0百万円の減少額)によるものであります。一方、主な資金減の要因は、仕入債務の減少額193百万円(前年同四半期は71百万円の減少額)及び未払消費税等の減少額52百万円(前年同四半期は19百万円の増加額)によるものであります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は259百万円(前年同四半期は56百万円の収入)となりました。

2020/11/13 9:16