利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの主な資金増の要因は、売上債権の減少額85百万円(前年同四半期は187百万円の減少額)及び仕入債務の増加額23百万円(前年同四半期は193百万円の減少額)によるものであります。一方、主な資金減の要因は、棚卸資産の増加額94百万円(前年同四半期は6百万円の増加額)及び法人税等の支払額25百万円(前年同四半期は81百万円の支払額)によるものであります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は76百万円(前年同四半期は259百万円の支出)となりました。

2021/11/11 9:09