四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 97,841 | 151,124 |
| 減価償却費 | 79,800 | 84,085 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △21,959 | 3,737 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,615 | △7,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,196 | 4,923 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,321 | △85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,855 | △4,264 |
| 支払利息 | 174 | 948 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △514 | △1,504 |
| 有形固定資産除却損 | - | 2,289 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △297 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 425 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 187,552 | 85,747 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,098 | △94,447 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 809 | 1,203 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 4,958 | △4,688 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,795 | 23,527 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,050 | △3,478 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,373 | 10,306 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,268 | 1,049 |
| 小計 | 83,316 | 253,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,843 | 4,255 |
| 利息の支払額 | △174 | △948 |
| 法人税等の支払額 | △81,310 | △25,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,675 | 231,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,606 | △81,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,187 | 4,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △780 | △200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 179 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,022 | △76,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △26,863 | △9,263 |
| 配当金の支払額 | △47,901 | △48,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,764 | △57,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △328,112 | 97,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,425,020 | 3,143,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,096,908 | ※ 3,240,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
