四半期報告書-第60期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 167,112 | 170,108 |
| 減価償却費 | 84,828 | 92,359 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 1,214 | 4,783 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,347 | △6,160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 664 | 5,949 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 164 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,441 | △4,622 |
| 支払利息 | 892 | 1,541 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 856 | △1,682 |
| 有形固定資産除却損 | 605 | 5,588 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,202 | △41,250 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △91,987 | 139,652 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,093 | 1,974 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △79 | 174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162,550 | △145,965 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,661 | △17,003 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,352 | 10,235 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △0 | △143 |
| 小計 | 218,430 | 215,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,432 | 4,613 |
| 利息の支払額 | △892 | △1,541 |
| 法人税等の支払額 | △52,235 | △45,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,734 | 173,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,896 | △97,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 2,600 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △300 | △700 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 763 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,456 | △95,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △677,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | △10,248 | △18,061 |
| 配当金の支払額 | △48,108 | △35,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △735,856 | △53,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △718,578 | 24,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,226,516 | 2,573,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,507,938 | ※ 2,597,591 |
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