昭和パックス（3954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796,391 | 1,008,735 |
| 減価償却費 | 560,086 | 600,336 |
| 負ののれん償却額 | -56,996 | -56,996 |
| 長期前払費用償却額 | 773 | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,644 | -4,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,768 | 13,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | 1,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,641 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,425 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -110,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,224 | 27,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,248 | -79,223 |
| 支払利息 | 60,264 | 57,516 |
| 有形固定資産除却損 | 2,312 | 777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,506 | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,125 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,146 | -115,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,469 | 221,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,690 | -266,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,147 | -4,628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,889 | -32,281 |
| その他 | -96,225 | 33,380 |
| 小計 | 1,123,811 | 1,322,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,248 | 79,223 |
| 利息の支払額 | -58,241 | -60,028 |
| 法人税等の支払額 | -266,819 | -248,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,998 | 1,092,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309,416 | -390,692 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,435 | 388,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,865 | -1,183,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,966 | -24,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,009 | -16,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,294 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,529 | -1,227,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 94,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,497 | -7,497 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,000 | -176,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -182 |
| 配当金の支払額 | -106,611 | -106,605 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,220 | -3,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,714 | -39,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,348 | 34,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,103 | -139,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,832,537 | 3,693,050 |
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