有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,647 | 1,182,551 |
| 減価償却費 | 655,611 | 624,314 |
| 負ののれん償却額 | -56,996 | － |
| 長期前払費用償却額 | 835 | 811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,018 | -733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,622 | 62,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,294 | -3,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85,894 | -32,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,282 | -7,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,329 | -72,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,404 | -88,745 |
| 支払利息 | 50,890 | 32,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -373 | -4,496 |
| 有形固定資産除却損 | 1,402 | 528 |
| 無形固定資産除却損 | 2,397 | 825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,062 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,712 | 109,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,800 | 73,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,007 | -110,126 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 49,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,594 | 20,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,102 | -17,528 |
| その他 | 55,873 | 17,793 |
| 小計 | 1,653,221 | 1,836,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,404 | 88,745 |
| 利息の支払額 | -51,191 | -32,686 |
| 法人税等の支払額 | -323,679 | -214,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,755 | 1,678,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,965 | -388,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 491,741 | 386,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,069 | -631,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,692 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 6,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,382 | -15,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,476 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,439 | -643,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,800 | -233,120 |
| リース債務の返済による支出 | -5,905 | -4,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,000 | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -631 | -1,040 |
| 配当金の支払額 | -106,598 | -106,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,252 | -4,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,187 | -366,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,348 | -30,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,523 | 638,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,653,527 | 4,291,769 |