利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の収入は1億96百万円となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益3億33百万円、減価償却費3億6百万円、仕入債務の増加額64百万円、資金の減少要因として売上債権の増加額4億28百万円、法人税等の支払額1億44百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は2億7百万円となりました。これは主に、資金の減少要因として有形固定資産の取得による支出1億73百万円、敷金及び保証金の差入による支出31百万円などによるものです。

2018/09/13 9:58