イムラ（3955）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,105 | -184 | -465 | 921 | -225 | 3,698 | 通期 | 1,327 | -342 | -1,298 | 985 | -368 | 2,930 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 286 | -356 | -229 | -70 | -408 | 2,632 | 通期 | 848 | -882 | -342 | -34 | -966 | 2,557 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 196 | -207 | -171 | -11 | -182 | 2,372 | 通期 | 552 | -485 | -237 | 67 | -427 | 2,386 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -13 | -443 | -217 | -456 | -463 | 1,712 | 通期 | 736 | -566 | -357 | 170 | -1,299 | 2,199 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 1,329 | -420 | -170 | 909 | -275 | 2,937 | 通期 | 1,597 | -877 | -101 | 720 | -736 | 2,817 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 564 | -96 | -318 | 468 | -156 | 2,966 | 通期 | 1,558 | -189 | -325 | 1,369 | -631 | 3,861 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -156 | -215 | -686 | -371 | -235 | 2,802 | 通期 | 807 | -1,338 | -694 | -531 | -1,382 | 2,636 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 987 | -733 | -306 | 254 | -797 | 2,583 | 通期 | 1,968 | -1,243 | -314 | 725 | -1,431 | 3,047 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 521 | -1,240 | 477 | -719 | -262 | 2,805 | 通期 | 1,707 | -3,030 | 1,053 | -1,323 | -2,194 | 2,779 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 626 | -154 | -400 | 472 | -254 | 2,846 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（連）
- 9億8500万
- 2018年1月（連） マイ転
- -3400万
- 2019年1月（連） プラ転
- 6700万
- 2020年1月（連） +153.73%
- 1億7000万
- 2021年1月（連） +323.53%
- 7億2000万
- 2022年1月（連） +90.14%
- 13億6900万
- 2023年1月（連） マイ転
- -5億3100万
- 2024年1月（連） プラ転
- 7億2500万
- 2025年1月（連） マイ転
- -13億2300万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 5.87%
- 2018年1月（連）
- 3.75%
- 2019年1月（連）
- 2.44%
- 2020年1月（連）
- 3.14%
- 2021年1月（連）
- 7.52%
- 2022年1月（連）
- 7.7%
- 2023年1月（連）
- 3.71%
- 2024年1月（連）
- 9.43%
- 2025年1月（連）
- 8.17%
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