キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 19億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 332 | -209 | -422 | 123 | -223 | 2,845 | 通期 | 1,082 | -188 | -628 | 894 | -505 | 3,411 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 395 | -286 | -579 | 109 | -293 | 2,940 | 通期 | 331 | 534 | -1,019 | 865 | -711 | 3,257 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,105 | -184 | -465 | 921 | -225 | 3,698 | 通期 | 1,327 | -342 | -1,298 | 985 | -368 | 2,930 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 286 | -356 | -229 | -70 | -408 | 2,632 | 通期 | 848 | -882 | -342 | -34 | -966 | 2,557 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 196 | -207 | -171 | -11 | -182 | 2,372 | 通期 | 552 | -485 | -237 | 67 | -427 | 2,386 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -13 | -443 | -217 | -456 | -463 | 1,712 | 通期 | 736 | -566 | -357 | 170 | -1,299 | 2,199 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 1,329 | -420 | -170 | 909 | -275 | 2,937 | 通期 | 1,597 | -877 | -101 | 720 | -736 | 2,817 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 564 | -96 | -318 | 468 | -156 | 2,966 | 通期 | 1,558 | -189 | -325 | 1,369 | -631 | 3,861 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -156 | -215 | -686 | -371 | -235 | 2,802 | 通期 | 807 | -1,338 | -694 | -531 | -1,382 | 2,636 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 987 | -733 | -306 | 254 | -797 | 2,583 | 通期 | 1,968 | -1,243 | -314 | 725 | -1,474 | 3,047 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- 8億9400万
- 2016年1月（連） -3.24%
- 8億6500万
- 2017年1月（連） +13.87%
- 9億8500万
- 2018年1月（連） マイ転
- -3400万
- 2019年1月（連） プラ転
- 6700万
- 2020年1月（連） +153.73%
- 1億7000万
- 2021年1月（連） +323.53%
- 7億2000万
- 2022年1月（連） +90.14%
- 13億6900万
- 2023年1月（連） マイ転
- -5億3100万
- 2024年1月（連） プラ転
- 7億2500万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 4.88%
- 2016年1月（連）
- 1.43%
- 2017年1月（連）
- 5.87%
- 2018年1月（連）
- 3.75%
- 2019年1月（連）
- 2.44%
- 2020年1月（連）
- 3.14%
- 2021年1月（連）
- 7.52%
- 2022年1月（連）
- 7.7%
- 2023年1月（連）
- 3.71%
- 2024年1月（連）
- 9.43%