イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097 | 1,520 |
| 減価償却費 | 347 | 408 |
| のれん償却額 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -31 |
| 支払利息 | 0 | 16 |
| 退職給付制度改定益 | － | -212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -17 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -567 | -908 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252 | 145 |
| 助成金収入 | － | -30 |
| その他 | -232 | -148 |
| 小計 | 720 | 823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 31 |
| 利息の支払額 | -16 | |
| 助成金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 64 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,123 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 127 |
| その他 | -11 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 配当金の支払額 | -350 | -297 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242 | 67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,805 | 2,846 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
