イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662 | 615 |
| 減価償却費 | 293 | 303 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 60 |
| 株式報酬費用 | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -21 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415 | -227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585 | -324 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -76 | -83 |
| その他 | -65 | 26 |
| 小計 | 1,150 | 423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 66 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | -6 |
| その他 | -17 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | |
| 配当金の支払額 | -106 | -102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440 | -297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,698 | 2,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
