イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692 | 662 |
| 減価償却費 | 301 | 293 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 減損損失 | 122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -417 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | 585 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 92 | -76 |
| その他 | -190 | -71 |
| 小計 | 404 | 1,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 20 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -38 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 58 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4 | -6 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -215 | － |
| その他 | -32 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | |
| 配当金の支払額 | -64 | -106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579 | -465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470 | 440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,940 | 3,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
