イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568 | 692 |
| 減価償却費 | 295 | 301 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 減損損失 | － | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 移転補償金 | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | 216 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -113 | 92 |
| その他 | 21 | -190 |
| 小計 | 315 | 404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 32 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -38 |
| 移転補償金の受取額 | 36 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | 200 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | 4 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -37 | -215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 0 |
| その他 | -12 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -41 | -64 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | -470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,845 | 2,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
