イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420 | 568 |
| 減価償却額 | 291 | 295 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | -6 |
| 賞与引当金の増減額 | 7 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -39 | -3 |
| 受取利息及び配当金 | -27 | -22 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11 | -1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 支払利息 | 15 | 9 |
| 移転補償金 | － | -36 |
| 売上債権の増減額 | -614 | -531 |
| たな卸資産の増減額 | -42 | 5 |
| 仕入債務の増減額 | 311 | 118 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -120 | -113 |
| その他 | -47 | 21 |
| 小計 | 131 | 315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -15 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -32 |
| 移転補償金の受取額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331 | -210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6 | -6 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -131 | -37 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 6 |
| その他 | 1 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -55 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -284 |
| 配当金の支払額 | -41 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889 | -301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,044 | 2,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
