イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189 | 420 |
| 減価償却費 | 331 | 291 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -27 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 支払利息 | 17 | 15 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | -614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 311 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -125 | -120 |
| その他 | 97 | -50 |
| 小計 | 485 | 131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 155 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | 6 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 2 | -131 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -450 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 320 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472 | -355 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | -889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,609 | 3,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,689 | 3,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
