有価証券報告書-第68期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630 | 611 |
| 減価償却費 | 623 | 636 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 226 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 61 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -44 |
| 支払利息 | 5 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | 1 |
| 補助金収入 | － | -46 |
| 固定資産除却損 | 31 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -382 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -81 | -83 |
| その他 | -60 | -14 |
| 小計 | 1,393 | 1,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 33 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | 848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 65 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 67 |
| その他 | -14 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -163 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -106 | -102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327 | -373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930 | 2,557 |