有価証券報告書-第69期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611 | 347 |
| 減価償却費 | 636 | 659 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -12 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 補助金収入 | -46 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | -398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | 296 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83 | -11 |
| その他 | -14 | -48 |
| 小計 | 1,067 | 728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 補助金の受取額 | － | 46 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 20 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 0 |
| その他 | -23 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75 | -73 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -39 |
| 配当金の支払額 | -102 | -124 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373 | -170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557 | 2,386 |