有価証券報告書-第70期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347 | 725 |
| 減価償却費 | 659 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 143 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | -409 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11 | -20 |
| その他 | -48 | -78 |
| 小計 | 728 | 810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 補助金の受取額 | 46 | － |
| 法人税等の支払額 | -258 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 44 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 54 |
| その他 | -1 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | |
| 配当金の支払額 | -124 | -143 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | -187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,386 | 2,199 |