有価証券報告書-第71期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725 | 970 |
| 減価償却費 | 633 | 609 |
| 減損損失 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 13 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409 | -183 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20 | 57 |
| その他 | -78 | 80 |
| 小計 | 810 | 1,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | － |
| その他 | -15 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -23 |
| 配当金の支払額 | -143 | -151 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,199 | 2,817 |