有価証券報告書-第72期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970 | 1,435 |
| 減価償却費 | 609 | 599 |
| 減損損失 | 56 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 59 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -192 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | 285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | -124 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 57 | -60 |
| その他 | 80 | -61 |
| 小計 | 1,813 | 1,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 44 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 404 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | -14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 21 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -110 |
| 配当金の支払額 | -151 | -202 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817 | 3,861 |