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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年2月1日至 2016年1月31日	自 2016年2月1日至 2017年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	673	630
減価償却費	623	623
のれん償却額	6	－
減損損失	122	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	-22
賞与引当金の増減額（△は減少）	44	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	61
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-417	－
受取利息及び受取配当金	-38	-31
投資有価証券売却損益（△は益）	-108	-17
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5
支払利息	11	5
固定資産売却損益（△は益）	-20	-35
固定資産除却損	14	31
売上債権の増減額（△は増加）	-108	28
たな卸資産の増減額（△は増加）	-114	68
仕入債務の増減額（△は減少）	-437	182
長期未払金の増減額（△は減少）	89	-81
その他	-43	-66
小計	337	1,393
利息及び配当金の受取額	42	31
利息の支払額	-11	-5
法人税等の還付額	3	－
法人税等の支払額	-41	-92
営業活動によるキャッシュ・フロー	331	1,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-694	-358
有形固定資産の売却による収入	242	150
無形固定資産の取得による支出	-17	-10
投資有価証券の取得による支出	-2	-43
投資有価証券の売却による収入	155	63
投資有価証券の償還による収入	200	－
定期預金の増減額（△は増加）	35	-13
信託受益権の増減額（△は増加）	661	－
敷金及び保証金の差入による支出		-119
その他	-46	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	534	-342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-330	-500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-74	-105
長期借入れによる収入	20	－
長期借入金の返済による支出	-568	-386
自己株式の取得による支出		-181
自己株式の処分による収入	－	0
配当金の支払額	-64	-106
非支配株主への配当金の支払額	-1	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,019	-1,298
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-153	-327
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,257	2,930

3955 イムラ

有価証券報告書-第67期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

連結決算

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