イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030 | 1,124 |
| 減価償却費 | 297 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -22 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | 236 |
| その他 | -123 | -226 |
| 小計 | 776 | 51 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 22 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -243 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | 2 |
| その他 | -5 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -35 |
| 配当金の支払額 | -202 | -300 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,861 | 2,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
