イムラ（3955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240 | 1,401 |
| 減価償却費 | 807 | 823 |
| のれん償却額 | 43 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -51 |
| 支払利息 | 19 | 41 |
| 退職給付制度改定益 | － | -212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -17 |
| 固定資産除却損 | 41 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | -429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | 171 |
| 助成金収入 | － | -30 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -389 |
| その他 | -194 | 37 |
| 小計 | 2,112 | 1,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 50 |
| 利息の支払額 | -19 | -41 |
| 助成金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -427 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707 | 1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,835 | -3,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 18 |
| 投資不動産の取得による支出 | -281 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 61 | -3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,123 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 126 |
| その他 | -4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,030 | -3,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,478 | 1,966 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 配当金の支払額 | -351 | -298 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268 | -128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,779 | 2,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
