営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億84百万円減少して23億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は1億96百万円となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益3億33百万円、減価償却費3億6百万円、仕入債務の増加額64百万円、資金の減少要因として売上債権の増加額4億28百万円、法人税等の支払額1億44百万円などによるものです。

2018/09/13 9:58