利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の収入は9億87百万円(前年同期1億56百万円の支出)となりました。これは主に、資金の増加要因として税金等調整前四半期純利益10億87百万円、仕入債務の増加額5億41百万円、資金の減少要因として原材料の値上げに備えた棚卸資産の増加額4億20百万円、売上債権の増加額2億73百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は7億33百万円(前年同期2億15百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7億92百万円によるものです。

2023/09/14 15:43