#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度に比べ8億36百万円減少して96億33百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が3億3百万円、電子記録債権が2億94百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が11億94百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度に比べ11億58百万円減少して43億20百万円となりました。これは主に借入金が5億84百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が5億1百万円それぞれ減少したことによるものであります。
2014/06/27 13:17
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、営業活動に伴い生じたものであり、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主として長期投資目的および業務上の関係を有する企業の株式ならびに投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、営業活動に伴い生じたものであり、そのほとんどが4ヵ月以内の支払期日であります。借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資等に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。
2014/06/27 13:17