流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末と比べ6億35百万円減少して117億20百万円となりました。これは主に、現金及び預金が11億3百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が3億32百万円増加したこと、本巣工場の化合繊不織布生産設備の増設にともない機械装置及び運搬具が7億50百万円増加したこと、建設仮勘定が6億62百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比べ7億34百万円減少して60億78百万円となりました。これは主に、流動負債のその他に含まれる未払金が4億20百万円減少したこと、設備関係支払手形が3億26百万円減少したこと、長期借入金が1億21百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ99百万円増加して56億42百万円となりました。これは主に、利益剰余金が93百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は48.1%となりました。

2015/11/10 13:09