利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は1億72百万円(前年同期比3億83百万円減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2億79百万円、減価償却費2億23百万円、仕入債務の増加1億81百万円等による資金の増加と、売上債権の増加4億16百万円、法人税等の支払87百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は10億86百万円(前年同期比9億92百万円増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出10億69百万円等によるものであります。

2015/11/10 13:09