営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より11億28百万円減少して10億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1億72百万円(前年同期比3億83百万円減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益2億79百万円、減価償却費2億23百万円、仕入債務の増加1億81百万円等による資金の増加と、売上債権の増加4億16百万円、法人税等の支払87百万円等による資金の減少によるものであります。

2015/11/10 13:09