営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より7億円増加して12億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は6億40百万円(前年同期比4億67百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益7億5百万円、減価償却費3億16百万円、未払消費税等の増加1億6百万円等による資金の増加と、売上債権の増加4億36百万円等による資金の減少によるものであります。

2016/11/10 10:58