利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は4億53百万円(前年同期比1億86百万円減)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益6億77百万円、仕入債務の増加5億3百万円等による資金の増加と、売上債権の増加4億32百万円、法人税等の支払3億43百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は5億31百万円(前年同期比2億87百万円増)となりました。これは、定期預金の預入による支出7億12百万円、定期預金の払戻による収入4億3百万円、無形固定資産の取得による支出1億34百万円等によるものであります。

2017/11/10 9:42