流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
電子記録債務	―	309,365千円
流動負債 その他(設備関係支払手形)	―	6,281千円
流動負債 その他(設備関係電子記録債務)	―	4,908千円

2021/02/12 10:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は、前連結会計年度末と比べ706百万円減少して14,777百万円となりました。これは主に、原材料及び貯蔵品が173百万円、電子記録債権が150百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が424百万円、有形固定資産が220百万円、現金及び預金が182百万円、流動資産のその他に含まれる未収消費税等が87百万円、投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産が70百万円、無形固定資産が37百万円減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比べ1,033百万円減少して6,097百万円となりました。これは主に、電子記録債務が451百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が150百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が600百万円、長期借入金が356百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が283百万円、未払法人税等が173百万円、1年内返済予定の長期借入金が106百万円、賞与引当金が87百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ327百万円増加して8,680百万円となりました。これは主に、利益剰余金が260百万円、その他有価証券評価差額金が38百万円、資本剰余金が14百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は58.7%となりました。

2021/02/12 10:01