財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額	前期比(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△2,102,134	△1,284,914	817,219	61.1
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	222,138	△781,086	△1,003,224	△351.6
現金及び現金同等物の期末残高(千円)	2,112,538	1,316,636	△795,902	62.3

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より795百万円減少して1,316百万円となりました。営業活動により獲得した資金は1,270百万円(前期比305百万円減)、投資活動により使用した資金は1,284百万円(前期比817百万円減)、財務活動により使用した資金は781百万円(前期は222百万円の獲得)となりました。
④生産、受注及び販売の実績

2021/06/24 10:42