営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額	前期比(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	1,575,869	1,270,309	△305,559	80.6
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△2,102,134	△1,284,914	817,219	61.1

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より795百万円減少して1,316百万円となりました。営業活動により獲得した資金は1,270百万円(前期比305百万円減)、投資活動により使用した資金は1,284百万円(前期比817百万円減)、財務活動により使用した資金は781百万円(前期は222百万円の獲得)となりました。
④生産、受注及び販売の実績

2021/06/24 10:42

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた38,079千円は、「為替差損益」△7,260千円、「その他」45,339千円として組み替えております。

2021/06/24 10:42