利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は417百万円(前年同期比35百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益132百万円、減価償却費129百万円、仕入債務の増加137百万円、未収消費税等の減少97百万円、法人税等の還付86百万円等による資金の増加と、売上債権の増加140百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は16百万円(前年同期は24百万円の獲得)となりました。これは、定期預金の払戻による収入1,103百万円等による資金の増加と、定期預金の預入による支出1,103百万円、有形固定資産の取得による支出20百万円等による資金の減少によるものであります。

2022/11/11 10:01