営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より636百万円増加して1,397百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は417百万円(前年同期比35百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益132百万円、減価償却費129百万円、仕入債務の増加137百万円、未収消費税等の減少97百万円、法人税等の還付86百万円等による資金の増加と、売上債権の増加140百万円等による資金の減少によるものであります。

2022/11/11 10:01