利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は767百万円(前年同期比350百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益358百万円、棚卸資産の減少229百万円、仕入債務の増加229百万円、減価償却費74百万円、未払消費税等の増加66百万円等による資金の増加と、売上債権の増加201百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は133百万円(前年同期は16百万円の支出)となりました。これは、定期預金の払戻による収入1,374百万円による資金の増加と、定期預金の預入による支出1,103百万円、無形固定資産の取得による支出90百万円等による資金の減少によるものであります。

2023/11/13 10:00