営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より499百万円増加して1,490百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は767百万円(前年同期比350百万円増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益358百万円、棚卸資産の減少229百万円、仕入債務の増加229百万円、減価償却費74百万円、未払消費税等の増加66百万円等による資金の増加と、売上債権の増加201百万円等による資金の減少によるものであります。

2023/11/13 10:00