財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額	前期比(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△140,268	△12,958	127,310	―
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△77,053	△716,375	△639,322	―
現金及び現金同等物の期末残高(千円)	990,860	1,908,617	917,757	192.6

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より917百万円増加して1,908百万円となりました。営業活動により獲得した資金は1,645百万円(前期比1,198百万円増)、投資活動により使用した資金は12百万円(前期比127百万円減)、財務活動により使用した資金は716百万円(前期比639百万円減)となりました。
④生産、受注及び販売の実績

2024/06/24 10:00