利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は93百万円(前年同期比674百万円減)となりました。これは、税金等調整前中間純利益353百万円、売上債権の減少298百万円等による資金の増加と、仕入債務の減少226百万円、未払消費税等の減少169百万円、法人税等の支払額90百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は244百万円(前年同期は133百万円の獲得)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出200百万円、無形固定資産の取得による支出55百万円等による資金の減少によるものであります。

2024/11/11 10:13