営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より586百万円減少して1,322百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は93百万円(前年同期比674百万円減)となりました。これは、税金等調整前中間純利益353百万円、売上債権の減少298百万円等による資金の増加と、仕入債務の減少226百万円、未払消費税等の減少169百万円、法人税等の支払額90百万円等による資金の減少によるものであります。

2024/11/11 10:13