財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額	前期比(%)
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△12,958	△487,760	△474,802	―
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△716,375	△675,512	40,863	94.3
現金及び現金同等物の期末残高(千円)	1,908,617	799,509	△1,109,108	41.9

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,109百万円減少して799百万円となりました。営業活動により獲得した資金は52百万円(前期比1,592百万円減)、投資活動により使用した資金は487百万円(前期比474百万円増)、財務活動により使用した資金は675百万円(前期比40百万円減)となりました。
④生産、受注及び販売の実績

2025/06/18 13:05