有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	475
預金
当座預金	2,022,056
普通預金	472,758
定期預金	1,433,201
計	3,928,016
合計	3,928,492

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カネヨシ商事株式会社	3,265
有限会社金子ナプキン	2,218
合計	5,484

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	5,484
合計	5,484

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャームプロダクツ株式会社	270,744
花王プロフェッショナル・サービス株式会社	255,767
花王株式会社	102,879
株式会社リブドゥコーポレーション	96,495
エフピコ商事株式会社	93,359
その他	661,721
合計	1,480,968

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,072,169	13,497,723	14,088,924	1,480,968	90.5	48.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
花王株式会社	210,608
株式会社ミゾバタ	169,146
昭和紙工株式会社	109,855
株式会社光洋	60,769
株式会社コーチョー	54,658
その他	218,550
合計	823,587

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	346,736
2026年5月満期	242,618
2026年6月満期	208,015
2026年7月満期	26,217
合計	823,587

⑤ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
不織布関連	5,446
計	5,446
製品
不織布関連	219,845
紙関連	313,369
計	533,214
合計	538,660

⑥ 仕掛品

品名	金額(千円)
不織布関連	2,295
紙関連	2,276
合計	4,571

⑦ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
パルプ	671,456
薬品	26,529
原綿	18,454
その他	9,295
計	725,736
貯蔵品
消耗工具備品	183,212
毛布・金網	16,684
その他	10,842
計	210,739
合計	936,475

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅フォレストリンク株式会社	311,081
三井物産ケミカル株式会社	257,422
豊通マテックス株式会社	96,037
日商岩井紙パルプ株式会社	91,407
国際紙パルプ商事株式会社	89,824
その他	170,967
合計	1,016,741

⑨ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日商岩井紙パルプ株式会社	311,492
国際紙パルプ商事株式会社	214,303
豊通マテックス株式会社	143,686
ゼンノ株式会社	129,047
株式会社マルエイ	35,684
その他	270,115
合計	1,104,329

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	315,836
2026年5月満期	381,473
2026年6月満期	407,018
合計	1,104,329

⑩ 長期借入金
長期借入金については、「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。