キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -856 | 755 |
減価償却費 | 5,387 | 5,614 |
減損損失 | 1,458 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -400 | -147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 176 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -101 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -265 | -212 |
支払利息 | 220 | 257 |
持分法による投資損益(△は益) | 256 | 173 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 508 | 30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -154 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 278 | 437 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,275 | 1,113 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 608 | 926 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,462 | -1,703 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -151 | 168 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2 | -210 |
その他 | -96 | 535 |
小計 | 6,646 | 7,761 |
利息及び配当金の受取額 | 270 | 215 |
利息の支払額 | -214 | -260 |
法人税等の支払額 | -730 | -459 |
法人税等の還付額 | 54 | 274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,027 | 7,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,200 | -5,291 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 466 | 79 |
投資有価証券の取得による支出 | -250 | -183 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 263 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,010 | - |
貸付けによる支出 | -170 | -344 |
貸付金の回収による収入 | 88 | 276 |
その他 | -137 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,192 | -5,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | 1,365 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,763 |
社債の発行による収入 | - | 1,969 |
社債の償還による支出 | -580 | -5,320 |
配当金の支払額 | -721 | -721 |
その他 | -14 | -76 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 360 | -1,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,179 | 710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,010 | 12,189 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,189 | 12,900 |