共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,088 | 515 |
| 減価償却費 | 4,098 | 3,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -794 | -847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -196 |
| 支払利息 | 193 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | 14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 237 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -1,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 530 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595 | 593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 259 | -145 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4 | 243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 216 | 216 |
| その他 | 0 | -771 |
| 小計 | 5,739 | 2,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 199 |
| 利息の支払額 | -177 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -754 |
| 法人税等の還付額 | 274 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,596 | 1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,940 | -3,511 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 59 |
| その他 | -229 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,104 | -3,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580 | 224 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258 | -1,657 |
| 社債の発行による収入 | 1,969 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,255 | -75 |
| 配当金の支払額 | -721 | -721 |
| その他 | -55 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -2,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | -4,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,189 | 11,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,942 | 8,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
