共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,129 | 2,415 |
| 減価償却費 | 5,448 | 4,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -624 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -349 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -207 |
| 支払利息 | 251 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 229 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | 433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | 301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 435 | -34 |
| その他 | -344 | -199 |
| 小計 | 2,584 | 7,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 209 |
| 利息の支払額 | -247 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -389 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831 | 7,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,997 | -4,119 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 215 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -79 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 35 |
| その他 | 207 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,727 | -4,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -579 | -26 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240 | -2,431 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,986 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -721 | -721 |
| その他 | -122 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,262 | -3,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643 | -404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,900 | 12,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,256 | 11,851 |
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