営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13億6千5百万円増加し、146億3千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、31億8千5百万円(前年同期比7億8千2百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億2千万円、減価償却費の計上10億1千万円及び売上債権の減少20億3千5百万円によるものです。

2014/08/13 11:13