営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億4千2百万円減少し、116億2千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、25億1千5百万円(前年同期比19億5千4百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9億5千4百万円、減価償却費の計上20億6千7百万円及び売上債権の減少9億7千6百万円があった一方で、たな卸資産の増加11億8千1百万円があったことによるものです。

2014/11/13 9:49