共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734 | 954 |
| 減価償却費 | 2,137 | 2,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 155 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -126 |
| 支払利息 | 113 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,105 | 976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -854 | -1,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 187 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -169 | 30 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -185 | -5 |
| その他 | -108 | -242 |
| 小計 | 4,842 | 2,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 128 |
| 利息の支払額 | -113 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,470 | 2,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,471 | -2,242 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| その他 | -50 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504 | -2,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,606 | -1,276 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -351 | -351 |
| その他 | -116 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | -1,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,976 | 11,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
