共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 104 | 734 |
| 減価償却費 | 2,055 | 2,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -121 |
| 支払利息 | 123 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 466 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,504 | 3,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,148 | -854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | 11 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -31 | -169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | -185 |
| その他 | 451 | -108 |
| 小計 | 3,976 | 4,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 121 |
| 利息の支払額 | -102 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -379 |
| 法人税等の還付額 | 52 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,774 | 4,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -2,471 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -37 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289 | -1,606 |
| 配当金の支払額 | -360 | -351 |
| その他 | -99 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,811 | -2,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 884 | -101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,851 | 12,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,735 | 12,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
