共同印刷（7914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 879 | 104 |
| 減価償却費 | 2,395 | 2,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -120 |
| 支払利息 | 139 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 466 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 179 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,385 | 2,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890 | -1,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | -188 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6 | -31 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -189 | -121 |
| その他 | -188 | 451 |
| 小計 | 4,659 | 3,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 122 |
| 利息の支払額 | -155 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -274 |
| 法人税等の還付額 | 272 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,667 | 3,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -1,070 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 6 |
| その他 | -39 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,531 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,998 | -62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141 | -1,289 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -360 | -360 |
| その他 | -79 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -1,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,568 | 884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,256 | 13,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,824 | 12,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
